-=综合管理岗=-

　　1、协调做好上级财政、税务、审计、物价等部门对财务的检查工作。
　　2、负责财政专户的上解、返还工作。
　　3、负责组织学习贯彻党和国家的财经方针、政策、法令，严格执行《会计法》以及上级财政部门的各项规章制度，根据上级财政部门有关规定，及时制订适合我院实际情况的实施细则，以保证党和国家有关财政政策的顺利执行。
　4、根据学校总体规划，多方筹集资金，保证学院事业发展的需要。

　
　　　　　　　　　　　　　-=信贷资金管理岗=-

　　1、建立健全本单位的贷款项目的内部控制制度，加强对贷款资金及配套资金的监督与控制。
　　2、积极地与有关金融机构联系，争取他们的大力支持。
　　3、撰写并整理与贷款有关的各种材料，并进行妥善保管。
　　4、负责填报与贷款有关的一切资料。


　　　　　　　　　　　　　　-=软、硬件维护岗=-

　　1.全面了解财务系统个模块的功能，熟悉掌握计算机的基本原理和性能。
　　2.做好系统的维护工作，解决日常工作中出现的各种问题，确保系统的安全运行。
　　3.经常检查硬件在使用过程中存在的各种隐患，排除各种故障，发现问题比较严重时，要上报领导，及时修理或更换。
　　4.登记上机操作纪录，记录的内容包括：当天上机时间、计算机软硬件的运行情况。
　　5.制定软硬兼使用的管理制度，监督、检查机器的使用情况，保证设备的安全和计算机的正常运转。
　　6.负责购买系统使用的易耗品，如打印纸、磁盘、色带等，对各种易耗品实行统一管理、集中保管。

　　　　　　　　　　　　　　　　-=出纳岗=-

　　1.严格按照国家有关贵现金和银行管理的有关规定，根据审核制单人员签章的收付凭款证，有针对性地办理收付款项，对于制单人员签章的平整有权拒绝收付。对于重大的开支项目，须经有关领导同意后方可办理，收付款后要在付款平整上签章，并在原始凭证上加盖“收讫” “付讫”戳记
　　2.严格遵守银行规定的库存现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行，不得以白条抵充现金，不准私自挪用，一切现金支出只能在一家银行的基本户提取，超过结算起点以上的必须通过银行转帐。
　　3.严格控制签发空白支票，如因特殊情况经领导同意签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、支出限额和报销期限，对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记，与存根一并留存。随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，也不准将银行帐户出租、出借其他单位和个人。
　　4.根据已办理完毕的收标款凭证，逐笔序时登记现金日记或银行存款日记帐，每日终了应结出余额。现金帐面余额应与实存现金核对，并有义务接受领导的临时抽查银行日记帐要及时与银行对帐单核对，月终及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与帐单上的余额调节相符，未达款项要及时查询。
　　5.出纳人员必须保管好现金和有价证券，要保守保险柜密码的秘密，如有短缺要负赔偿责任，保管好各种印章、空白收据、空白支票，如有丢失，及时报告领导。

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